关于调整2011年财政预算的报告

发布时间：2012-01-12 10:06

市财政局局长    周大伦

各位副主任、委员：

　　我受市人民政府委托，向本次常委会会议报告关于2011年财政预算调整方案，请予审议。

　　一、1-10月份财政预算收支执行情况

　　（一）收入

　　1-10月，全市完成地方一般预算收入67.84亿元，比上年同期增收12.23亿元，增长22%，完成人代会预算81.2亿元的83.5%，其中：国税部门完成25.02亿元，比上年同期增收3.78亿元，增长17.8%，完成人代会预算28.27亿元的88.5%；地税部门完成32.87亿元，比上年同期增收6.74亿元，增长25.8%，完成人代会预算36.26亿元的90.7%；财政部门完成9.95亿元，比上年同期增收1.71亿元，增长20.7%，完成人代会预算16.67亿元的59.7%。

　　全市完成全口径财政收入195.25亿元，比上年同期增收39.85亿元，增长25.6%，完成人代会预算208.8亿元的93.5%。

　　（二）支出

　　1-10月，全市完成地方财政支出110.03亿元，比上年同期增支32.77亿元，增长42.4%，完成人代会预算120.99亿元的90.9%。其中：一般预算支出 49.41亿元，比上年同期增支12.76亿元，增长34.8%，完成人代会预算的83.9%；国有资产列收列支7亿元，比上年同期增支2.96亿元，增长73.2%，完成人代会预算的77.8%；政府性基金支出43.62亿元，比上年同期增支11.28亿元，增长34.9%，完成人代会预算的93.4%；社保基金支出10亿元，比上年同期增支5.77亿元，增长136.1%，完成人代会预算的156.5%。

　　二、今年财政收支及财力预测情况

　　（一）财政收入任务预测

　　综合当前收入形势，预计全年完成地方一般预算收入85.4亿元，比上年增收15.4亿元，增长22%，其中：国税部门预计完成28.51亿元，比上年同期增收4.55亿元，增长19%；地税部门预计完成37.79亿元，比上年同期增收7.07亿元，增长23%；财政部门预计完成19.1亿元，比上年同期增收3.78亿元，增长24.7%。

　　预计全年完成全口径财政收入226.4亿元，比上年同期增收46.4亿元，增长25.8%。

　　（二）预算内财力预测

　　根据全年财政收入预测，按照现行财政体制结算，预计2011年当年预算内财力为137.73亿元（不包括上级专项追加及上年结转），具体构成如下：

　　1.一般预算财力合计72.13亿元。

　　⑴ 税收财力53.2亿元。其中：一般预算税收收入66.3亿元，税收收入返还5.95亿元，一般预算税收上解省市19.05亿元。

　　⑵ 非税财力7.3亿元。其中：一般预算非税收入7.47亿元，一般预算非税上解省市0.17亿元。

　　⑶ 国有资产收入11.63亿元。

　　2.基金预算财力合计65.6亿元。

　　⑴ 政府性基金预算财力55.6亿元。其中：基金收入55.8亿元，上解省市0.2亿元。

　　⑵ 社保基金收入10亿元。

　　全年预计财力137.73亿元，比年初人代会预算财力120.99亿元增加16.74亿元，主要因素：一是税收增长及结构好于预期，税收财力增加1.6亿元；二是政府性基金财力增加8.9亿元（其中土地有偿使用收入增加7.54亿元）；三是国有资产收入比年初预算增加了2.63亿元；四是社保基金比年初预算增加了3.61亿元。

　　（三）预算内支出预测

　　全年预计预算内支出137.23亿元（不包括上级专项追加和上年结转），比年初预算支出120.99亿元增支16.24亿元，主要因素是：1．一般预算增加支出1.6亿元，其中：镇区一般预算财力分成增加支出0.8亿元，市级一般预算增支0.8亿元；2．政府性基金增支8.4亿元，其中：镇区土地出让金分成等增加支出5.47亿元，市级政府性基金增加支出2.93亿元；3．国有资产列收列支增支2.63亿元；4．社保基金增支3.61亿元。

　　三、财政收支预算调整方案

　　（一）收入预算

　　2011年地方一般预算收入预算原为81.2亿元，现调整为85.4亿元，比上年增长22%，完成年初人代会预算的105.2%，其中：国税部门原为28.27亿元，现调整为28.51亿元，比上年增长19%，完成年初人代会预算的100.8%；地税部门原为36.26亿元，现调整为37.79亿元，比上年增长23%，完成年初人代会预算的104.2%；财政部门原为16.67亿元，现调整为19.1亿元，比上年增长24.7%，完成年初人代会预算的114.6%。

　　2011年全口径财政收入预算原为208.8亿元，现调整为226.4亿元，比上年增长25.8%，完成年初人代会预算的108.4%。

　　（二）支出预算

　　2011年预算内安排支出预算原为120.99亿元，现调整为137.23亿元，增支16.24亿元，完成年初人代会预算的113.4%。

　　1.一般预算年初预算支出为67.9亿元，现调整为72.13亿元，增加4.23亿元。其中：

　　⑴ 市本级年初预算支出36.4亿元，现调整为37.2亿元，增加0.8亿元，主要用于政府投资项目贴息0.8亿元。

　　⑵ 国有资产列收列支年初预算支出9亿元，现调整为11.63亿元，增加2.63亿元。

　　⑶ 镇区年初预算支出22.5亿元，现调整为23.3亿元，增加0.8亿元。

　　2.基金预算年初预算支出为53.09亿元，现调整为65.1亿元，增加12.01亿元。其中：

　　⑴ 市本级政府性基金年初预算支出11.44亿元，现调整为14.37亿元，增加2.93亿元，主要用于杨林塘开发有限公司增资（用于拆迁安置）2.1亿元，健雄学院一期工程还贷0.42亿元，长江堤防及河道清淤工程0.41亿元。

　　⑵ 社保基金年初预算支出6.39亿元，现调整为10亿元，增加3.61亿元。

　　⑶ 镇区政府性基金年初预算支出35.26亿元，现调整为40.73亿元，增加5.47亿元。

　　（三）收支平衡

　　2011年年初预算财力120.99亿元，现调整为137.73亿元。收支相抵，结余0.5亿元，其中市本级政府性基金结余0.5亿元。

　　以上2011年财政预算调整方案，请市人大常委会予以批准。