关于太仓市2016年上半年预算执行情况的报告
发布时间：2016-09-23 15:19
市财政局局长凌晓波
主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府的委托，我向本次人大常委会会议报告2016年上半年预算执行情况，请予审议。
一、上半年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.地方本级执行情况
1-6月一般公共预算地方本级收入63.12亿元，同比增长8.1%，完成人代会预算123.62亿元的51.1%。其中：国税完成29.32亿元，增长34.3%；地税完成26.83亿元，下降1.6%；非税完成6.97亿元，下降25.1%。支出58.11亿元，同比增长20.2%，完成支出预算121.82亿元（含上年结转、上级追加等，下同）的47.7%。
2.市本级执行情况
1-6月一般公共预算市本级支出34.17亿元，同比增长13.8%，完成支出预算71.06亿元的48.1%。
（二）政府性基金预算执行情况
1.地方本级执行情况
1-6月政府性基金地方本级收入26.09亿元，同比增长58.5%，完成人代会预算32.94亿元的79.2%。支出18.38亿元，同比增长48.1%，完成支出预算35.62亿元的51.6%。
2.市本级执行情况
1-6月政府性基金市本级收入10.76亿元，同比增长194.2%，完成人代会预算13.93亿元的77.2%。支出7.23亿元，同比下降4.0 %，完成支出预算16.18亿元的44.6%。
（三）国有资本经营预算执行情况
1-6月市本级国有资本经营收入0.88亿元，完成人代会预算0.59亿元的150.1%。支出0.22亿元，完成支出预算0.47亿元的47.0%。
（四）社会保险基金预算执行情况
1-6月社会保险基金收入26.31亿元，同比增长4.8 %，完成人代会预算57.03亿元的46.1%。支出24.29亿元，同比增长6.9%，完成支出预算56.31亿元的43.1%。
二、上半年财政收支主要特点
（一）收入执行特点
1.税收增长好于预期。1-6月税收收入56.15亿元，同比增长14.4%，位于苏州各市、区中上水平。税收占比89.0%，高于去年同期4.9个百分点，居于全省前列，高于年初人代会85%的目标。分税种看，增值税等四大主体税种增长较为平稳，累计完成41.6亿元，同比增长15.8%，对税收贡献度提高0.9%。其中，增值税累计完成17.94亿元，增收5.17亿元，增幅40.5%；营业税累计完成8.26亿元，减收2.17亿元，降幅20.8%；企业所得税累计完成12.77亿元，增收2.45亿元，增幅23.8%；个人所得税累计完成2.63亿元，增收0.22亿元，增幅9.1%。
2.三大因素助推收入暂时性高增长。一是房地产市场交易活跃，商品房销售良好，带动房地产及相关行业税收增长。二是受全面推开“营改增”影响，增值税地方分享比例由25%调整为50%，我市作为制造业发达地区，由此带来制度性增收。三是上半年土地市场量稳价升，全市土地出让收入24.75亿元，同比增长62.4%，在政府性基金预算中占比超九成。
3.镇（区）财政收入渐次分化。1-6月各镇（区）中高于全市平均增幅（14.4%）的是：港区（23.1%，含浮桥，下同）、新区（16.1%）、城厢（16.2%）、浏河（30.4%）。收入完成序时进度要求的是：港区（56.4%）、新区（52.9%）、城厢（50.1%）、科教新城（57.7%）、浏河（58.0%）。港区、新区对全市税收贡献分别达到24.1%、44.1%，分别提高1.7个百分点、0.7个百分点。
（二）支出执行特点
1.民生保障有力，重点支出较快。1-6月全市民生领域支出26.91亿元，占比46.3%，同比提高8.1%，其中增长较快的项目主要是教育和医疗卫生与计划生育，同比分别增长20.1%、27.8%。八项GDP相关支出42.34亿元，增长22.6%，其中：一般公共服务支出4.89亿元，增长15.2%；公共安全支出3.76亿元，增长20.2%；教育支出8.64亿元，增长20.1%；科学技术支出2.44亿元，增长34.0%；社会保障和就业支出4.31亿元，减少0.8 %；医疗卫生与计划生育支出3.18亿元，增长27.8%；节能环保支出0.93亿元，减少29.3%；城乡社区支出14.17亿元，增长42.0%。
2.多渠道筹资，加大补助市属国有公司力度。截至6月底市本级支出中补助（贴息）市属国有公司5.88亿元，其中：一般公共预算4.71亿元，政府性基金1.17亿元。并用积极争取到的地方政府债券向市属国有公司置换存量债务7.41亿元。
3.一般公共预算支出进度低于序时进度。全市支出进度为47.7%（其中：市级41.4%、镇〈区〉60.9%），各镇（区）支出都超过了序时进度，但市级预算部门中达到或超过序时进度的仅有22个，部分大项目支出进度脱幅较大，预算金额1000万元以上但进度在30%以下的项目达30个。实事工程上半年支出进度未达10%。
另外，今年省财政厅下达我市地方政府债券25.67亿元，具体为：一般债券13.25亿元(其中：新增债券2.8亿元，置换债券10.45亿元)，专项债券12.42亿元(其中：新增债券5.7亿元，置换债券6.72亿元)，上述债券收入增加当年地方财力。按要求将新增地方债券用于公益性项目，置换债券用于置换政府一般存量债务，相应调增支出。
三、努力实现全年财政收支目标
（一）建立协调机制，依法组织收入
围绕全年收入目标，强化财税联席会议制度，加强部门协调，确保财政收入平稳增长。利用税收征管保障平台和大数据等先进技术手段，加大对第三方涉税信息的分析应用。继续全面推开“营改增”工作，跟踪分析试点运行情况，密切关注上级政策，做好财力测算平衡。
（二）优化支出结构，加大统筹力度
加强财政支出预算执行管理，加快支出进度。把保障民生放在重要位置，财政资金继续向改善民生倾斜。通过结余结转资金清理机制，积极盘活存量资金，推进资金统筹力度，将资金安排到当年其他急需项目。
（三）推进财政改革，完善管理制度
根据《江苏省财政厅关于建立乡镇基本财力保障机制的指导意见》、《太仓市2016年改革工作要点》等文件要求，稳步推进财政管理各项改革。努力建立事权和支出责任相适应的制度，通过建立镇（区）支出模型，完善镇（区）基本运转保障机制。完善镇（区）金库建设，推动金财工程向镇（区）延伸，推进财政资金定存招投标制。加强财政监督管理，强化评审监管和国资、金融监管，切实推进预决算公开。加强债务管理体系建设，提升债务管理水平，防范政府债务风险。
主任、各位副主任、各位委员，我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，充分发挥财政职能作用，为实现“十三五”发展良好开局做出更大贡献！