关于2011年财政收支决算的报告

发布时间：2012-08-02 10:54

市财政局局长　周大伦

主任，各位副主任、委员：

　　我受市人民政府的委托，向市人大常委会报告2011年财政收支决算，请予审议。

　　一、财政收入

　　（一）一般预算收入完成情况

　　市十四届人大四次会议通过2011年地方一般预算收入年初预算为81.2亿元，经市十四届人大常委会第31次会议批准通过，调整预算为85.4亿元。执行结果，2011年实现地方一般预算收入85.41亿元，比上年实绩70亿元增收15.41亿元，增长22%，完成年初预算的105.2%，完成调整预算的100%，其中太仓港经济开发区港区（以下简称港区）完成税收一般预算收入11.21亿元，增长19.9%，完成年初预算10.8亿元的103.8%。太仓港经济开发区新区（含陆渡，以下简称新区）完成税收一般预算收入28.47亿元，增长21.9%，完成年初预算27.64亿元的103%。分部门完成情况如下：

　　1.国税部门完成27.87亿元，增长16.3%，完成年初预算28.27亿元的98.6%，完成调整预算28.51亿元的97.7%。其中：增值税150923万元，增长10.4%；企业所得税127733万元，增长24.2%。

　　2.地税部门完成37.96亿元，增长23.6%，完成年初预算36.26亿元的104.7%，完成调整预算37.79亿元的100.5%。其中：营业税155762万元，增长21.7%；企业所得税19766万元，增长56.2%；个人所得税31368万元，增长21.5%；城市维护建设税46198万元，增长146.3%；房产税22917万元，增长26.9%；印花税9824万元，增长25.2%；城镇土地使用税27177万元，下降3.1%；土地增值税29967万元，增长16.9%；车船税2742万元，增长21.5%；耕地占用税4732万元，下降43.9%；契税29182万元，下降7.9%。

　　3.财政部门完成19.58亿元，增长27.8%，完成年初预算16.67亿元的117.4%，完成调整预算19.1亿元的102.5%。其中：行政事业性收费收入44698万元，增长86.9%（2011年预算外收入全部纳入预算内管理，因此增幅较大）；罚没收入5574万元，下降9.8%；排污费收入5048万元，下降19.1%；水资源费收入665万元，增长71%；教育费附加收入23943万元，增长150.7%；国有资产收入113300万元，增长6.1%；其他收入2542万元。

　　（二）基金收入完成情况

　　2011年基金收入完成68.12亿元，比上年实绩46.99亿元增收21.13亿元，增长45%，完成年初预算52.96亿元的128.6%，完成调整预算65.8亿元的103.5%。分项目完成情况如下：

　　1.社保基金收入125000万元，增长182.7%。

　　2.土地出让收入515502万元，增长27%。

　　3.文教基金收入14949万元，增长86.2%。

　　4.城市公用事业附加收入5945万元，增长26%。

　　5.地方水利建设基金收入7914万元，增长182.6%。

　　6.残疾人就业保障金收入2066万元，下降17.4%。

　　7.散装水泥及新型墙体材料基金收入3391万元，增长648.6%。

　　8.城市基础设施配套费5798万元，增长305.2%。

　　9.港口建设费收入600万元。

　　（三）全口径财政收入完成情况

　　2011年实现全口径财政收入226.45亿元，比上年实绩180亿元增收46.45亿元，增长25.8%，完成年初预算208.8亿元的108.5%，完成调整预算226.4亿元的100%。分级次完成情况如下：

　　1.中央级收入72.93亿元，增长15.7%，占32.2%。

　　2.地方级收入153.52亿元，增长31.2%，占67.8%。

　　二、财政支出

　　2011年财政总支出为149.3亿元（包括上级转移支付补助和上年结转资金），完成年末实际预算（以下简称预算）155.55亿元的96%，比年初预算120.99亿元增支28.31亿元。

　　（一）一般预算支出

　　2011年一般预算支出80.51亿元，完成预算85.11亿元的94.6%，比年初预算67.9亿元增支12.61亿元。其中：

　　1.市本级一般预算支出52.1亿元（含国有资产收入列收列支11.33亿元），完成预算56.7亿元的91.9%，比年初预算45.4亿元增支6.7亿元。主要增减因素：（1）超收增加分成2.22亿元；（2）上级转移支付7.74亿元；（3）地方债券0.75亿元；（4）上年结转4.23亿元；（5）国有资产收入列收列支增加2.33亿元；（6）结转下年4.6亿元；（7）追加镇区转移支付4.31亿元；（8）安排预算稳定调节基金1.66亿元。

　　按政府收支分类科目支出构成如下：

　　（1）一般公共服务82556万元，完成预算86388万元的95.6%，占15.8%。

　　（2）国防及公共安全46585万元，完成预算52080万元的89.45%，占8.9%。

　　（3）教育56272万元，完成预算64130万元的87.7%，占10.8%。

　　（4）科学技术17435万元，完成预算18449万元的94.5%，占3.3%。

　　（5）文化体育与传媒13932万元，完成预算16127万元86.4%，占2.7%。

　　（6）社会保障和就业23979万元，完成预算26469万元的90.6%，占4.6%。

　　（7）医疗卫生28082万元，完成预算29746万元的94.4%，占5.4%。

　　（8）节能环保22508万元，完成预算29841万元的75.4%，占4.3%。

　　（9）城乡社区事务109239万元，完成预算112941万元的96.7%，占21%。

　　（10）农林水事务41315万元，完成预算43240万元的95.5%，占7.9%。

　　（11）交通运输40919万元，完成预算42559万元的96.1%，占7.9%。

　　（12）资源勘探电力信息等事务12999万元，完成预算13704万元的94.9%，占2.5%。

　　（13）商业服务业等事务8582万元，完成预算9341万元的91.9%，占1.6%。

　　（14）金融监管等事务支出1386万元，完成预算1386万元的100%，占0.3%。

　　（15）国土资源气象等事务4226万元，完成预算4299万元的98.3%，占0.8%。

　　（16）住房保障支出8410万元，完成预算12766万元的65.9%，占1.6%。

　　（17）粮油物资储备管理及储备事务1549万元，完成预算1549万元的100%，占0.3%。

　　（18）国债还本付息支出313万元，完成预算313万元的100%，占0.1%。

　　（19）其他支出651万元，完成预算1611万元的40.4%，占0.1%。

　　2.镇区一般预算支出28.41亿元，完成预算的100%（镇区实际支出均等于年末实际预算），比年初预算22.5亿元增支5.91亿元，主要因素：一般预算超收增加分成1.48亿元；上级转移支付补助4.31亿元；调入资金0.12亿元。其中：

　　（1）港区一般预算支出3.8亿元，比年初预算2.89亿元增支0.91亿元，主要因素：超收增加分成0.22亿元；上级转移支付补助0.69亿元。支出构成如下：一般公共服务5837万元；教育5890万元；科学技术1101万元；文化体育与传媒1万元；社会保障和就业4162万元；医疗卫生557万元；节能环保3351万元；城乡社区事务7560万元；农林水事务6535万元；资源勘探电力信息等事务1175万元；商业服务业等事务1775万元；其他支出98万元。

　　（2）新区一般预算支出12.11亿元，比年初预算9.95亿元增支2.16亿元，主要因素：超收增加分成0.83亿元；上级转移支付补助1.33亿元。支出构成如下：一般公共服务9183万元；公共安全706万元；教育23879万元；科学技术15516万元；文化体育与传媒198万元；社会保障和就业6524万元；医疗卫生825万元；节能环保518万元；城乡社区事务50495万元；农林水事务7490万元；交通运输10万元；资源勘探电力信息等事务3879万元；商业服务业等事务69万元；住房保障支出885万元；其他支出900万元。

　　（二）基金预算支出

　　2011年基金预算支出68.79亿元，完成预算70.44亿元的97.7%，比年初预算53.09亿元增支15.7亿元，其中：

　　1.市本级政府性基金支出21.66亿元，完成预算23.32亿元的92.9%，比年初预算11.44亿元增支10.22亿元，主要增减因素：（1）土地出让增支8.81亿元（主要用于国有公司增资和收储成本）；（2）其他政府性基金增支2.08亿元；（3）上级转移支付0.82亿元；（4）上年结转1.64亿元；（5）结转下年1.65亿元；（6）追加镇区转移支付1.48亿元。具体构成如下：

　　（1）土地出让支出183058万元，占84.5%。

　　（2）文教基金支出12339万元，占5.7%。

　　（3）城市公用事业附加支出5113万元，占2.4%。

　　（4）地方水利建设基金支出8132万元，占3.8%。

　　（5）残疾人就业保障金支出1417万元，占0.7%。

　　（6）散装水泥及新型墙体材料基金支出1520万元，占0.7%。

　　（7）城市基础设施配套费支出2915万元，占1.3%。

　　（8）新增建设用地有偿使用费支出1088万元，占0.5%。

　　（9）彩票公益金支出1025万元，占0.5%。

　　2.社保基金支出12.5亿元，完成预算12.5亿元的100%，比年初预算6.39亿元增支6.11亿元。

　　3.镇区政府性基金支出34.63亿元，完成预算34.63亿元的100%，比年初预算35.26亿元减支0.63亿元，主要增减因素：土地出让减支2.12亿元；其他政府性基金增支0.01亿元；上级转移支付补助1.48亿元。

　　（1）港区政府性基金支出6.72亿元，比年初预算6亿元增支0.72亿元，主要因素：土地出让增支0.56亿元；上级转移支付补助0.16亿元。其中：土地出让支出66617万元；残疾人就业保障金支出12万元；城市基础设施配套费支出541万元。

　　（2）新区政府性基金支出18.13亿元，比年初预算15.5亿元增支2.63亿元，主要因素：土地出让增支2.15亿元；上级转移支付补助0.48亿元。其中：土地出让支出178355万元；文教基金支出2670万元；城市公用事业附加支出105万元；残疾人就业保障金支出64万元；新增建设用地有偿使用费支出76万元。

　　三、收支平衡

　　2011年按省管县财政体制结算，并经省、苏州市财政决算汇编审核，我市预算内财力总计为157.21亿元，具体构成如下：

　　（一）一般预算财力合计816638万元

　　1.税收财力545185万元。其中：税收收入658291万元，收入返还57225万元，上解省市170331万元。

　　2.非税财力194062万元。其中：非税收入195770万元（其中国有资产收入列收列支113300万元），上解省市1708万元。

　　3.上级转移支付补助77391万元。其中：一般性转移支付补助9194万元，专项转移支付补助68197万元。

　　（二）基金预算财力合计688073万元

　　1.基金收入681165万元（其中社保基金列收列支125000万元）。

　　2.上级转移支付补助8167万元。

　　3.上解省市1259万元。

　　2011年我市体制内分成财力为1504711万元，加上上年结转项目58683万元，债券转贷收入7500万元，镇区调入资金1188万元，预算内财力总计1572082万元。

　　2011年预算内支出1492965万元（其中列收列支238300万元，镇区支出630405万元，市本级支出624260万元）。

　　上述收支相抵，滚存结余79117万元，其中：安排预算稳定调节基金16572万元，结转下年度项目62545万元。

　　2011年预算执行总体较好。我市经济的转型升级和优化发展，积极财政政策的继续实施，投融资管理的不断创新，税收征管信息化的继续推进以及企业纳税意识的逐步增强，为财政收入提质增量奠定了基础，为经济发展、社会建设、民生事业等重点项目提供了坚强的资金支持，为实现财政收支平衡提供了保证。同时，我们也应该看到，在财政预算执行过程中还存在一些问题，主要表现在：财政收入继续保持较快增长的难度逐步加大，收入质量有待提高；各类政策性支出、刚性支出不断增长，收支矛盾仍然比较突出；预算编制、预算执行、监督检查、绩效评价“四位一体”的新格局尚未完全建立，财政科学化、精细化管理水平还需提高。对上述存在的问题，我们必须高度重视，继续采取有效措施，努力加以解决。

　　我们坚信，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，全市财政部门将进一步坚定信心、迎难而上、务实创新、扎实工作，努力完成今年的各项目标任务，为我市率先基本实现现代化作出新的贡献！